ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,245,526 | 5,637,433 |
| コール・ローン | 10,253,032 | 40,625,092 |
| 親投資信託受益証券 | 11,254,790,595 | 10,933,722,789 |
| 未収入金 | 15,641,118 | － |
| 流動資産計 | 11,315,930,271 | 10,979,985,314 |
| 資産の部合計 | 11,315,930,271 | 10,979,985,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,109,862 | 66,368,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,112 | 1,812,306 |
| 未払委託者報酬 | 13,762,449 | 10,654,419 |
| 未払利息 | － | 52 |
| その他未払費用 | 254,780 | 301,963 |
| 流動負債計 | 55,656,203 | 79,136,964 |
| 負債の部合計 | 55,656,203 | 79,136,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,554,120,067 | 10,218,687,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,154,001 | 682,161,226 |
| （分配準備積立金） | 315,755,182 | 255,821,351 |
| 元本等合計 | 11,260,274,068 | 10,900,848,350 |
| 純資産の部合計 | 11,260,274,068 | 10,900,848,350 |
| 負債・純資産合計 | 11,315,930,271 | 10,979,985,314 |
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