ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,214,783 |
| コール・ローン | 30,331,192 | 28,908,638 |
| 親投資信託受益証券 | 11,675,288,600 | 12,783,758,726 |
| 流動資産計 | 11,705,619,792 | 12,822,882,147 |
| 資産の部合計 | 11,705,619,792 | 12,822,882,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,373,620 | 63,516,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,325 | 1,921,677 |
| 未払委託者報酬 | 8,941,818 | 9,608,590 |
| 未払利息 | － | 98 |
| その他未払費用 | 301,193 | 320,201 |
| 流動負債計 | 25,404,956 | 75,367,445 |
| 負債の部合計 | 25,404,956 | 75,367,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,037,766,981 | 11,969,593,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,447,855 | 777,921,066 |
| （分配準備積立金） | 222,730,067 | 188,279,016 |
| 元本等合計 | 11,680,214,836 | 12,747,514,702 |
| 純資産の部合計 | 11,680,214,836 | 12,747,514,702 |
| 負債・純資産合計 | 11,705,619,792 | 12,822,882,147 |
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