ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,083 | － |
| コール・ローン | 20,462,723 | 20,758,017 |
| 親投資信託受益証券 | 13,598,482,986 | 13,161,263,421 |
| 未収入金 | － | 21,232,771 |
| 流動資産計 | 13,619,230,792 | 13,203,254,209 |
| 資産の部合計 | 13,619,230,792 | 13,203,254,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 674,027 | 46,980,805 |
| 未払受託者報酬 | 2,188,039 | 2,233,112 |
| 未払委託者報酬 | 10,940,437 | 11,165,766 |
| その他未払費用 | 366,481 | 372,188 |
| 流動負債計 | 14,168,984 | 60,751,871 |
| 負債の部合計 | 14,168,984 | 60,751,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,813,991,871 | 12,431,326,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,069,937 | 711,175,845 |
| （分配準備積立金） | 167,337,794 | 139,612,566 |
| 元本等合計 | 13,605,061,808 | 13,142,502,338 |
| 純資産の部合計 | 13,605,061,808 | 13,142,502,338 |
| 負債・純資産合計 | 13,619,230,792 | 13,203,254,209 |
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