ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,924,522 | 32,263,954 |
| 親投資信託受益証券 | 12,511,346,176 | 13,783,780,147 |
| 未収入金 | 6,880,243 | － |
| 流動資産計 | 12,555,150,941 | 13,816,044,101 |
| 資産の部合計 | 12,555,150,941 | 13,816,044,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,227,584 | 25,739,235 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,968 | 2,157,354 |
| 未払委託者報酬 | 10,155,032 | 10,786,934 |
| その他未払費用 | 338,445 | 366,139 |
| 流動負債計 | 37,752,029 | 39,049,662 |
| 負債の部合計 | 37,752,029 | 39,049,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,724,218,515 | 12,767,305,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,180,397 | 1,009,689,013 |
| （分配準備積立金） | 161,072,768 | 142,890,937 |
| 元本等合計 | 12,517,398,912 | 13,776,994,439 |
| 純資産の部合計 | 12,517,398,912 | 13,776,994,439 |
| 負債・純資産合計 | 12,555,150,941 | 13,816,044,101 |
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