ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月3日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,149,550 |
| コール・ローン | 46,051,312 | 17,539,588 |
| 親投資信託受益証券 | 13,858,586,712 | 12,681,288,962 |
| 未収入金 | 44,507,124 | 6,231,346 |
| 流動資産計 | 13,949,145,148 | 12,712,209,446 |
| 資産の部合計 | 13,949,145,148 | 12,712,209,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,321,426 | 23,487,440 |
| 未払受託者報酬 | 2,264,491 | 2,163,915 |
| 未払委託者報酬 | 11,322,622 | 10,819,765 |
| その他未払費用 | 378,052 | 360,638 |
| 流動負債計 | 100,286,591 | 36,831,758 |
| 負債の部合計 | 100,286,591 | 36,831,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,946,726,275 | 11,945,903,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,132,282 | 729,474,145 |
| （分配準備積立金） | 133,315,441 | 114,682,681 |
| 元本等合計 | 13,848,858,557 | 12,675,377,688 |
| 純資産の部合計 | 13,848,858,557 | 12,675,377,688 |
| 負債・純資産合計 | 13,949,145,148 | 12,712,209,446 |
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