ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,467,914 | 26,925,477 |
| 親投資信託受益証券 | 12,918,982,282 | 11,590,234,819 |
| 未収入金 | 3,806,043 | 4,020,525 |
| 流動資産計 | 12,951,256,239 | 11,621,180,821 |
| 資産の部合計 | 12,951,256,239 | 11,621,180,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,585,512 | 6,423,215 |
| 未払受託者報酬 | 2,151,231 | 2,105,473 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,397 | 10,527,490 |
| その他未払費用 | 358,455 | 350,827 |
| 流動負債計 | 25,851,595 | 19,407,005 |
| 負債の部合計 | 25,851,595 | 19,407,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,240,717,916 | 10,928,819,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,686,728 | 672,954,368 |
| （分配準備積立金） | 101,076,159 | 85,744,645 |
| 元本等合計 | 12,925,404,644 | 11,601,773,816 |
| 純資産の部合計 | 12,925,404,644 | 11,601,773,816 |
| 負債・純資産合計 | 12,951,256,239 | 11,621,180,821 |
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