ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,327 |
| コール・ローン | 23,143,771 | 20,600,266 |
| 親投資信託受益証券 | 10,485,937,011 | 9,772,143,738 |
| 未収入金 | － | 1,376,728 |
| 流動資産計 | 10,509,080,782 | 9,794,139,059 |
| 資産の部合計 | 10,509,080,782 | 9,794,139,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,608,657 | 12,458,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,583 | 1,683,179 |
| 未払委託者報酬 | 9,028,102 | 8,416,031 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 300,855 | 280,433 |
| 流動負債計 | 12,743,197 | 22,837,831 |
| 負債の部合計 | 12,743,197 | 22,837,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,991,924,615 | 9,355,459,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,412,970 | 415,841,450 |
| （分配準備積立金） | 74,904,702 | 64,709,971 |
| 元本等合計 | 10,496,337,585 | 9,771,301,228 |
| 純資産の部合計 | 10,496,337,585 | 9,771,301,228 |
| 負債・純資産合計 | 10,509,080,782 | 9,794,139,059 |
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