ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 704,768 |
| コール・ローン | 18,328,906 | 16,133,841 |
| 親投資信託受益証券 | 8,137,865,273 | 6,749,407,129 |
| 未収入金 | － | 2,381,511 |
| 流動資産計 | 8,156,194,179 | 6,768,627,249 |
| 資産の部合計 | 8,156,194,179 | 6,768,627,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,190,297 | 5,097,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,433 | 1,278,400 |
| 未払委託者報酬 | 7,332,388 | 6,392,258 |
| 未払利息 | － | 56 |
| その他未払費用 | 247,276 | 212,987 |
| 流動負債計 | 15,236,394 | 12,981,388 |
| 負債の部合計 | 15,236,394 | 12,981,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,905,079,880 | 6,566,298,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,877,905 | 189,347,113 |
| （分配準備積立金） | 52,586,432 | 41,991,372 |
| 元本等合計 | 8,140,957,785 | 6,755,645,861 |
| 純資産の部合計 | 8,140,957,785 | 6,755,645,861 |
| 負債・純資産合計 | 8,156,194,179 | 6,768,627,249 |
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