ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,690,937 | 15,259,259 |
| 親投資信託受益証券 | 6,695,288,611 | 5,778,584,697 |
| 未収入金 | 2,906,291 | － |
| 流動資産計 | 6,712,885,839 | 5,793,843,956 |
| 資産の部合計 | 6,712,885,839 | 5,793,843,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,042,189 | 12,285,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,673 | 1,032,665 |
| 未払委託者報酬 | 5,548,562 | 6,539,261 |
| その他未払費用 | 185,866 | 172,032 |
| 流動負債計 | 42,886,290 | 20,029,248 |
| 負債の部合計 | 42,886,290 | 20,029,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,508,686,755 | 5,654,934,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,312,794 | 118,880,393 |
| （分配準備積立金） | 37,283,331 | 30,797,770 |
| 元本等合計 | 6,669,999,549 | 5,773,814,708 |
| 純資産の部合計 | 6,669,999,549 | 5,773,814,708 |
| 負債・純資産合計 | 6,712,885,839 | 5,793,843,956 |
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