ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,644,727 | 92,222,239 |
| 営業収益合計 | 12,644,727 | 92,222,239 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,457 | 8,335 |
| 受託者報酬 | 1,812,306 | 1,921,677 |
| 委託者報酬 | 10,654,419 | 9,608,590 |
| その他費用 | 302,016 | 320,294 |
| 営業費用合計 | 12,774,198 | 11,858,896 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -129,471 | 80,363,343 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -129,471 | 80,363,343 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -129,471 | 80,363,343 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,000,883 | 5,462,107 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,447,855 | 777,921,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,704,170 | 168,131,093 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,704,170 | 168,131,093 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,566,591 | 107,559,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,566,591 | 107,559,118 |
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