ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

第2期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
【閲覧】

個別

2014年3月10日
23万
2015年3月10日 +999.99%
4252万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自平成25年7月26日至平成26年3月10日第2期自平成26年3月11日至平成27年3月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額20,421,882158,575,506
剰余金減少額又は欠損金増加額238,45942,527,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額238,45942,527,261
分配金※1-※1-
2015/06/03 10:08

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