- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年7月26日 至 平成26年3月10日 | 第2期 自 平成26年3月11日 至 平成27年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 117 | 5,687 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,292,155 | 60,693,176 | |
| 営業収益合計 | 4,292,272 | 60,698,863 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 78,855 | 1,328,556 | |
| 委託者報酬 | 709,911 | 11,957,656 | |
| その他費用 | 13,354 | 221,400 | |
| 営業費用合計 | 802,120 | 13,507,612 | |
| 営業利益 | 3,490,152 | 47,191,251 | |
| 経常利益 | 3,490,152 | 47,191,251 | |
| 当期純利益 | 3,490,152 | 47,191,251 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,476 | 20,107,527 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 23,650,099 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,421,882 | 158,575,506 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,421,882 | 158,575,506 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 238,459 | 42,527,261 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 238,459 | 42,527,261 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,650,099 | 166,782,068 | |
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