有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年3月11日 至 平成27年3月10日 | 第3期 自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,687 | 12,230 | |
| 有価証券売買等損益 | 60,693,176 | 370,694,540 | |
| 営業収益合計 | 60,698,863 | 370,706,770 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,328,556 | 2,621,898 | |
| 委託者報酬 | 11,957,656 | 23,597,837 | |
| その他費用 | 221,400 | 436,822 | |
| 営業費用合計 | 13,507,612 | 26,656,557 | |
| 営業利益 | 47,191,251 | 344,050,213 | |
| 経常利益 | 47,191,251 | 344,050,213 | |
| 当期純利益 | 47,191,251 | 344,050,213 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,107,527 | 48,677,511 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,650,099 | 166,782,068 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,575,506 | 354,236,933 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,575,506 | 354,236,933 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,527,261 | 110,237,702 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,527,261 | 110,237,702 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,782,068 | 706,154,001 | |
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