有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年7月26日 至 平成26年3月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 117 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,292,155 | ||
| 営業収益合計 | 4,292,272 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 78,855 | ||
| 委託者報酬 | 709,911 | ||
| その他費用 | 13,354 | ||
| 営業費用合計 | 802,120 | ||
| 営業利益 | 3,490,152 | ||
| 経常利益 | 3,490,152 | ||
| 当期純利益 | 3,490,152 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,476 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,421,882 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,421,882 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 238,459 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 238,459 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,650,099 | ||
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