当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成25年7月26日至平成26年3月10日	第2期自平成26年3月11日至平成27年3月10日
経常利益		3,490,152	47,191,251
当期純利益		3,490,152	47,191,251
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		23,476	20,107,527

2015/06/03 10:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成25年7月26日至 平成26年3月10日	第2期自 平成26年3月11日至 平成27年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,466,559円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,183,423円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,650,099円(1万口当たり155.92円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(27,079,398円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,248,730円)及び分配準備積立金(2,449,614円)より分配対象額は166,782,068円(1万口当たり298.30円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/06/03 10:08