剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成25年7月26日至平成26年3月10日	第2期自平成26年3月11日至平成27年3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		23,476	20,107,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	23,650,099
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,421,882	158,575,506
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,421,882	158,575,506
剰余金減少額又は欠損金増加額		238,459	42,527,261
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	238,459	42,527,261
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,650,099	166,782,068

2015/06/03 10:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成25年7月26日至 平成26年3月10日	第2期自 平成26年3月11日至 平成27年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,466,559円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,183,423円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,650,099円(1万口当たり155.92円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(27,079,398円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,248,730円)及び分配準備積立金(2,449,614円)より分配対象額は166,782,068円(1万口当たり298.30円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/06/03 10:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	271,058,114,615	321,599,486,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		50,776,746,933	66,968,470,318

2015/06/03 10:08