剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年3月11日至平成26年9月10日	当中間計算期間自平成27年3月11日至平成27年9月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		581,270	4,663,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,650,099	166,782,068
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,036,770	87,084,053
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,036,770	87,084,053
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,922,659	30,739,407
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,922,659	30,739,407
中間剰余金又は中間欠損金(△)		80,010,901	281,288,408

2015/12/03 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	321,599,486,803	344,135,065,697
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,968,470,318	76,351,746,233

2015/12/03 9:07