ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)で絞込み

個別

2016年3月10日: 113億1593万
2016年9月10日 -2.97%: 109億7998万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		443,495,893,791	393,485,746,980
負債純資産合計		444,311,080,928	394,784,576,333

2016/12/05 9:10

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