剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月11日至平成27年9月10日	当中間計算期間自平成28年3月11日至平成28年9月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,663,489	15,000,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)		166,782,068	706,154,001
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,084,053	137,704,170
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,084,053	137,704,170
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,739,407	146,566,591
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,739,407	146,566,591
中間剰余金又は中間欠損金(△)		281,288,408	682,161,226

2016/12/05 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	353,126,967,005	312,985,750,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,368,926,786	80,499,996,670

2016/12/05 9:10