ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 285,083 | － |
| コール・ローン | 20,462,723 | 36,924,522 |
| 親投資信託受益証券 | 13,598,482,986 | 12,511,346,176 |
| 未収入金 | － | 6,880,243 |
| 流動資産計 | 13,619,230,792 | 12,555,150,941 |
| 資産の部合計 | 13,619,230,792 | 12,555,150,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 674,027 | 25,227,584 |
| 未払受託者報酬 | 2,188,039 | 2,030,968 |
| 未払委託者報酬 | 10,940,437 | 10,155,032 |
| その他未払費用 | 366,481 | 338,445 |
| 流動負債計 | 14,168,984 | 37,752,029 |
| 負債の部合計 | 14,168,984 | 37,752,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,813,991,871 | 11,724,218,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,069,937 | 793,180,397 |
| （分配準備積立金） | 167,337,794 | 161,072,768 |
| 元本等合計 | 13,605,061,808 | 12,517,398,912 |
| 純資産の部合計 | 13,605,061,808 | 12,517,398,912 |
| 負債・純資産合計 | 13,619,230,792 | 12,555,150,941 |
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