ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,924,522 | 46,051,312 |
| 親投資信託受益証券 | 12,511,346,176 | 13,858,586,712 |
| 未収入金 | 6,880,243 | 44,507,124 |
| 流動資産計 | 12,555,150,941 | 13,949,145,148 |
| 資産の部合計 | 12,555,150,941 | 13,949,145,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,227,584 | 86,321,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,968 | 2,264,491 |
| 未払委託者報酬 | 10,155,032 | 11,322,622 |
| その他未払費用 | 338,445 | 378,052 |
| 流動負債計 | 37,752,029 | 100,286,591 |
| 負債の部合計 | 37,752,029 | 100,286,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,724,218,515 | 12,946,726,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,180,397 | 902,132,282 |
| （分配準備積立金） | 161,072,768 | 133,315,441 |
| 元本等合計 | 12,517,398,912 | 13,848,858,557 |
| 純資産の部合計 | 12,517,398,912 | 13,848,858,557 |
| 負債・純資産合計 | 12,555,150,941 | 13,949,145,148 |
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