ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,051,312 | 28,467,914 |
| 親投資信託受益証券 | 13,858,586,712 | 12,918,982,282 |
| 未収入金 | 44,507,124 | 3,806,043 |
| 流動資産計 | 13,949,145,148 | 12,951,256,239 |
| 資産の部合計 | 13,949,145,148 | 12,951,256,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,321,426 | 12,585,512 |
| 未払受託者報酬 | 2,264,491 | 2,151,231 |
| 未払委託者報酬 | 11,322,622 | 10,756,397 |
| その他未払費用 | 378,052 | 358,455 |
| 流動負債計 | 100,286,591 | 25,851,595 |
| 負債の部合計 | 100,286,591 | 25,851,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,946,726,275 | 12,240,717,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,132,282 | 684,686,728 |
| （分配準備積立金） | 133,315,441 | 101,076,159 |
| 元本等合計 | 13,848,858,557 | 12,925,404,644 |
| 純資産の部合計 | 13,848,858,557 | 12,925,404,644 |
| 負債・純資産合計 | 13,949,145,148 | 12,951,256,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
