純資産
個別
- 2022年3月10日
- 104億9633万
- 2023年3月10日 -22.44%
- 81億4095万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/06/02 9:14
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/06/02 9:14
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.77%(税抜0.7%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/06/02 9:14
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2023/06/02 9:14
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組み入れます。2023/06/02 9:14
ハ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 7,912,623,9962023/06/02 9:14
1.2422
7,991,887,02699.92 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.92% 合計 99.92% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/06/02 9:14
(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,783,103 0.08 純資産総額 7,998,670,129 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,991,887,026 99.92 内 日本 7,991,887,026 99.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,783,103 0.08 純資産総額 7,998,670,129 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/06/02 9:14
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #9 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/06/02 9:14
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第10期 自 2022年3月11日 至 2023年3月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第9期 2022年3月10日現在 第10期 2023年3月10日現在 1. ※1 期首元本額 12,240,717,916円 9,991,924,615円 期中追加設定元本額 1,096,044,288円 1,115,890,766円 期中一部解約元本額 3,344,837,589円 3,202,735,501円 2. 計算期間末日における受益権の総数 9,991,924,615口 7,905,079,880口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第9期 自 2021年3月11日 至 2022年3月10日 第10期 自 2022年3月11日 至 2023年3月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(540,035,799円)及び分配準備積立金(74,904,702円)より分配対象額は614,940,501円(1万口当たり615.44円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(300,513,902円)及び分配準備積立金(52,586,432円)より分配対象額は353,100,334円(1万口当たり446.68円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第10期 自 2022年3月11日 至 2023年3月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第10期 2023年3月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第9期 2022年3月10日現在 第10期 2023年3月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △34,264,838 △141,839,655 合計 △34,264,838 △141,839,655 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第9期 2022年3月10日現在 第10期 2023年3月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第10期 自 2022年3月11日 至 2023年3月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第9期 2022年3月10日現在 第10期 2023年3月10日現在 1口当たり純資産額 1.0505円 1.0298円 (1万口当たり純資産額) (10,505円) (10,298円) (1口当たり情報) 第9期 2022年3月10日現在 第10期 2023年3月10日現在 1口当たり純資産額 1.0505円 1.0298円 (1万口当たり純資産額) (10,505円) (10,298円) - #10 純資産の推移（連結）
- 2023/06/02 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月10日) 1,540,481,138 1,540,481,138 1.0156 1.0156 第2計算期間末 (2015年3月10日) 5,757,828,383 5,757,828,383 1.0298 1.0298 第3計算期間末 (2016年3月10日) 11,260,274,068 11,260,274,068 1.0669 1.0669 第4計算期間末 (2017年3月10日) 11,680,214,836 11,680,214,836 1.0582 1.0582 第5計算期間末 (2018年3月12日) 13,605,061,808 13,605,061,808 1.0617 1.0617 第6計算期間末 (2019年3月11日) 12,517,398,912 12,517,398,912 1.0677 1.0677 第7計算期間末 (2020年3月10日) 13,848,858,557 13,848,858,557 1.0697 1.0697 第8計算期間末 (2021年3月10日) 12,925,404,644 12,925,404,644 1.0559 1.0559 第9計算期間末 (2022年3月10日) 10,496,337,585 10,496,337,585 1.0505 1.0505 2022年3月末日 10,411,405,670 - 1.0497 - 4月末日 10,283,736,488 - 1.0484 - 5月末日 10,161,700,920 - 1.0478 - 6月末日 9,905,865,876 - 1.0440 - 7月末日 9,920,968,777 - 1.0516 - 8月末日 9,913,431,490 - 1.0482 - 9月末日 9,741,649,832 - 1.0421 - 10月末日 9,564,976,168 - 1.0427 - 11月末日 9,495,027,998 - 1.0394 - 12月末日 8,698,095,818 - 1.0266 - 2023年1月末日 8,401,160,715 - 1.0232 - 2月末日 8,353,022,051 - 1.0291 - 第10計算期間末 (2023年3月10日) 8,140,957,785 8,140,957,785 1.0298 1.0298 3月末日 7,998,670,129 - 1.0402 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2023/06/02 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年3月31日 【純資産額計算書】 2023年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 8,011,191,518円 Ⅱ 負債総額 12,521,389円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,998,670,129円 Ⅳ 発行済数量 7,689,822,714口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0402円 Ⅰ 資産総額 8,011,191,518円 Ⅱ 負債総額 12,521,389円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,998,670,129円 Ⅳ 発行済数量 7,689,822,714口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0402円 (参考) ダイワ日本国債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年3月31日 純資産額計算書 2023年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 110,518,118,218円 Ⅱ 負債総額 36,512,187円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,481,606,031円 Ⅳ 発行済数量 88,941,097,285口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2422円 Ⅰ 資産総額 110,518,118,218円 Ⅱ 負債総額 36,512,187円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,481,606,031円 Ⅳ 発行済数量 88,941,097,285口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2422円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/06/02 9:14
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/06/02 9:14
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/06/02 9:14
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #15 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/06/02 9:14
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ日本国債マザーファンド 6,617,226,601 8,137,865,273 親投資信託受益証券 合計 8,137,865,273 合計 8,137,865,273
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 111,721,523 48,926,270 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年3月10日現在 2023年3月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 441,816,710 210,862,571 国債証券 137,633,415,570 109,874,202,460 未収利息 897,310,806 826,902,969 前払費用 17,725,472 6,178,079 流動資産合計 138,990,268,558 110,918,146,079 資産合計 138,990,268,558 110,918,146,079 負債の部 流動負債 未払解約金 111,721,523 48,926,270 流動負債合計 111,721,523 48,926,270 負債合計 111,721,523 48,926,270 純資産の部 元本等 元本 ※1 110,940,195,087 90,150,386,939 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 27,938,351,948 20,718,832,870 元本等合計 138,878,547,035 110,869,219,809 純資産合計 138,878,547,035 110,869,219,809 負債純資産合計 138,990,268,558 110,918,146,079 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年3月11日 至 2023年3月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年3月10日現在 2023年3月10日現在 1. ※1 期首 2021年3月11日 2022年3月11日 期首元本額 139,709,426,920円 110,940,195,087円 期中追加設定元本額 1,051,114,194円 961,826,977円 期中一部解約元本額 29,820,346,027円 21,751,635,125円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用) 38,698円 33,586円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 195,502,948円 210,130,373円 6資産バランスファンド(分配型) 229,632,112円 203,800,475円 6資産バランスファンド(成長型) 151,975,009円 149,533,990円 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 101,793,429,809円 82,873,533,933円 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 63,552,269円 57,900,770円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 33,456,526円 32,652,661円 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 8,376,687,180円 6,617,226,601円 目標利回り追求型債券ファンド 95,920,536円 5,574,550円 計 110,940,195,087円 90,150,386,939円 2. 期末日における受益権の総数 110,940,195,087口 90,150,386,939口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年3月11日 至 2023年3月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年3月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年3月10日現在 2023年3月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 △2,918,645,580 △4,045,011,140 合計 △2,918,645,580 △4,045,011,140 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月11日から2022年3月10日まで、及び2022年3月11日から2023年3月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年3月10日現在 2023年3月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年3月10日現在 2023年3月10日現在 1口当たり純資産額 1.2518円 1.2298円 (1万口当たり純資産額) (12,518円) (12,298円) - #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンド (1) 投資状況 (2023年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 698,548,261 0.63 純資産総額 110,481,606,031 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 109,783,057,770 99.37 内 日本 109,783,057,770 99.37 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 698,548,261 0.63 純資産総額 110,481,606,031 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 121 20年国債 日本 国債証券 4,300,000,000 110.912023/06/02 9:14 IRBANK 採用情報
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