ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,143,771 | 18,328,906 |
| 親投資信託受益証券 | 10,485,937,011 | 8,137,865,273 |
| 流動資産計 | 10,509,080,782 | 8,156,194,179 |
| 資産の部合計 | 10,509,080,782 | 8,156,194,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,608,657 | 6,190,297 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,583 | 1,466,433 |
| 未払委託者報酬 | 9,028,102 | 7,332,388 |
| その他未払費用 | 300,855 | 247,276 |
| 流動負債計 | 12,743,197 | 15,236,394 |
| 負債の部合計 | 12,743,197 | 15,236,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,991,924,615 | 7,905,079,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,412,970 | 235,877,905 |
| （分配準備積立金） | 74,904,702 | 52,586,432 |
| 元本等合計 | 10,496,337,585 | 8,140,957,785 |
| 純資産の部合計 | 10,496,337,585 | 8,140,957,785 |
| 負債・純資産合計 | 10,509,080,782 | 8,156,194,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
