ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,328,906 | 14,690,937 |
| 親投資信託受益証券 | 8,137,865,273 | 6,695,288,611 |
| 未収入金 | － | 2,906,291 |
| 流動資産計 | 8,156,194,179 | 6,712,885,839 |
| 資産の部合計 | 8,156,194,179 | 6,712,885,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,190,297 | 36,042,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,433 | 1,109,673 |
| 未払委託者報酬 | 7,332,388 | 5,548,562 |
| その他未払費用 | 247,276 | 185,866 |
| 流動負債計 | 15,236,394 | 42,886,290 |
| 負債の部合計 | 15,236,394 | 42,886,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,905,079,880 | 6,508,686,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,877,905 | 161,312,794 |
| （分配準備積立金） | 52,586,432 | 37,283,331 |
| 元本等合計 | 8,140,957,785 | 6,669,999,549 |
| 純資産の部合計 | 8,140,957,785 | 6,669,999,549 |
| 負債・純資産合計 | 8,156,194,179 | 6,712,885,839 |
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