ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,690,937 | 13,866,990 |
| 親投資信託受益証券 | 6,695,288,611 | 5,344,918,696 |
| 未収入金 | 2,906,291 | 9,216,570 |
| 流動資産計 | 6,712,885,839 | 5,368,002,256 |
| 資産の部合計 | 6,712,885,839 | 5,368,002,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,042,189 | 19,986,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,673 | 918,278 |
| 未払委託者報酬 | 5,548,562 | 6,399,511 |
| その他未払費用 | 185,866 | 152,959 |
| 流動負債計 | 42,886,290 | 27,457,644 |
| 負債の部合計 | 42,886,290 | 27,457,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,508,686,755 | 5,430,669,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,312,794 | -90,124,729 |
| （分配準備積立金） | 37,283,331 | 28,123,366 |
| 元本等合計 | 6,669,999,549 | 5,340,544,612 |
| 純資産の部合計 | 6,669,999,549 | 5,340,544,612 |
| 負債・純資産合計 | 6,712,885,839 | 5,368,002,256 |
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