ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

第12期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/12-2025/03/10)
【閲覧】

個別

2024年3月11日
67億1288万
2025年3月10日 -20.03%
53億6800万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
2024年3月11日現在 金 額 (円)2025年3月10日現在 金 額 (円)
純資産合計88,201,542,98069,211,242,212
負債純資産合計88,285,802,45669,253,842,432
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月11日現在 金 額 (円)2025年3月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン651,462,207149,681,405国債証券86,864,083,55068,119,929,990未収入金-319,360,000未収利息769,179,988662,050,493前払費用1,076,7112,820,544流動資産合計88,285,802,45669,253,842,432資産合計88,285,802,45669,253,842,432負債の部流動負債未払解約金84,259,47642,600,220流動負債合計84,259,47642,600,220負債合計84,259,47642,600,220純資産の部元本等元本※171,907,254,08758,659,943,791剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,294,288,89310,551,298,421元本等合計88,201,542,98069,211,242,212純資産合計88,201,542,98069,211,242,212負債純資産合計88,285,802,45669,253,842,432注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2025/06/03 9:24

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