純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年3月10日現在 金 額 (円)	2025年9月10日現在 金 額 (円)
負債合計		42,600,220	18,433,582
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月10日現在 金 額 (円)2025年9月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン149,681,405361,321,341国債証券68,119,929,99061,596,991,700未収入金319,360,000-未収利息662,050,493614,671,779前払費用2,820,5448,689,032流動資産合計69,253,842,43262,581,673,852資産合計69,253,842,43262,581,673,852負債の部流動負債未払解約金42,600,22018,433,582流動負債合計42,600,22018,433,582負債合計42,600,22018,433,582純資産の部元本等元本※158,659,943,79152,702,754,445剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,551,298,4219,860,485,825元本等合計69,211,242,21262,563,240,270純資産合計69,211,242,21262,563,240,270負債純資産合計69,253,842,43262,581,673,852注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間3.6第4計算期間△0.8第5計算期間0.3第6計算期間0.6第7計算期間0.2第8計算期間△1.3第9計算期間△0.5第10計算期間△2.0第11計算期間△0.5第12計算期間△4.02025年3月11日～ 2025年9月10日0.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		359,620,310	0.58
純資産総額		61,838,216,110	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券61,478,595,80099.42内 日本61,478,595,80099.42コール・ローン、その他の資産(負債控除後)359,620,3100.58純資産総額61,838,216,110100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,245,413	0.10
純資産総額		5,288,839,915	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,283,594,50299.90内 日本5,283,594,50299.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,245,4130.10純資産総額5,288,839,915100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年3月10日)11,260,274,06811,260,274,0681.06691.0669第4計算期間末 (2017年3月10日)11,680,214,83611,680,214,8361.05821.0582第5計算期間末 (2018年3月12日)13,605,061,80813,605,061,8081.06171.0617第6計算期間末 (2019年3月11日)12,517,398,91212,517,398,9121.06771.0677第7計算期間末 (2020年3月10日)13,848,858,55713,848,858,5571.06971.0697第8計算期間末 (2021年3月10日)12,925,404,64412,925,404,6441.05591.0559第9計算期間末 (2022年3月10日)10,496,337,58510,496,337,5851.05051.0505第10計算期間末 (2023年3月10日)8,140,957,7858,140,957,7851.02981.0298第11計算期間末 (2024年3月11日)6,669,999,5496,669,999,5491.02481.02482024年9月末日5,760,965,842-1.0211-10月末日5,778,413,227-1.0180-11月末日5,723,131,414-1.0112-12月末日5,629,301,614-1.0092-2025年1月末日5,570,161,655-1.0014-2月末日5,434,214,717-0.9951-第12計算期間末 (2025年3月10日)5,340,544,6125,340,544,6120.98340.98343月末日5,365,374,982-0.9889-4月末日5,376,510,574-0.9997-5月末日5,240,626,501-0.9895-6月末日5,248,938,817-0.9939-7月末日5,250,526,147-0.9879-8月末日5,270,650,991-0.9860-9月末日5,288,839,915-0.9834-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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