半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【提出】
- 2025/12/03 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年3月10日) | 11,260,274,068 | 11,260,274,068 | 1.0669 | 1.0669 |
| 第4計算期間末 (2017年3月10日) | 11,680,214,836 | 11,680,214,836 | 1.0582 | 1.0582 |
| 第5計算期間末 (2018年3月12日) | 13,605,061,808 | 13,605,061,808 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 12,517,398,912 | 12,517,398,912 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 13,848,858,557 | 13,848,858,557 | 1.0697 | 1.0697 |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 12,925,404,644 | 12,925,404,644 | 1.0559 | 1.0559 |
| 第9計算期間末 (2022年3月10日) | 10,496,337,585 | 10,496,337,585 | 1.0505 | 1.0505 |
| 第10計算期間末 (2023年3月10日) | 8,140,957,785 | 8,140,957,785 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第11計算期間末 (2024年3月11日) | 6,669,999,549 | 6,669,999,549 | 1.0248 | 1.0248 |
| 2024年9月末日 | 5,760,965,842 | - | 1.0211 | - |
| 10月末日 | 5,778,413,227 | - | 1.0180 | - |
| 11月末日 | 5,723,131,414 | - | 1.0112 | - |
| 12月末日 | 5,629,301,614 | - | 1.0092 | - |
| 2025年1月末日 | 5,570,161,655 | - | 1.0014 | - |
| 2月末日 | 5,434,214,717 | - | 0.9951 | - |
| 第12計算期間末 (2025年3月10日) | 5,340,544,612 | 5,340,544,612 | 0.9834 | 0.9834 |
| 3月末日 | 5,365,374,982 | - | 0.9889 | - |
| 4月末日 | 5,376,510,574 | - | 0.9997 | - |
| 5月末日 | 5,240,626,501 | - | 0.9895 | - |
| 6月末日 | 5,248,938,817 | - | 0.9939 | - |
| 7月末日 | 5,250,526,147 | - | 0.9879 | - |
| 8月末日 | 5,270,650,991 | - | 0.9860 | - |
| 9月末日 | 5,288,839,915 | - | 0.9834 | - |
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