有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 1,540,481,138 | 1,540,481,138 | 1.0156 | 1.0156 |
| 平成26年3月末日 | 2,059,605,319 | - | 1.0147 | - |
| 4月末日 | 2,328,294,509 | - | 1.0155 | - |
| 5月末日 | 2,527,956,220 | - | 1.0180 | - |
| 6月末日 | 2,694,894,545 | - | 1.0206 | - |
| 7月末日 | 3,052,455,285 | - | 1.0218 | - |
| 8月末日 | 3,425,807,928 | - | 1.0242 | - |
| 9月末日 | 4,013,161,922 | - | 1.0241 | - |
| 10月末日 | 5,444,731,447 | - | 1.0282 | - |
| 11月末日 | 5,603,161,853 | - | 1.0316 | - |
| 12月末日 | 6,192,507,594 | - | 1.0400 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,666,793,965 | - | 1.0412 | - |
| 2月末日 | 6,463,795,457 | - | 1.0371 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月10日) | 5,757,828,383 | 5,757,828,383 | 1.0298 | 1.0298 |
| 3月末日 | 5,859,577,986 | - | 1.0345 | - |
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