有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【提出】
- 2019/06/04 9:08
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 1,540,481,138 | 1,540,481,138 | 1.0156 | 1.0156 |
| 第2計算期間末 (2015年3月10日) | 5,757,828,383 | 5,757,828,383 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第3計算期間末 (2016年3月10日) | 11,260,274,068 | 11,260,274,068 | 1.0669 | 1.0669 |
| 第4計算期間末 (2017年3月10日) | 11,680,214,836 | 11,680,214,836 | 1.0582 | 1.0582 |
| 第5計算期間末 (2018年3月12日) | 13,605,061,808 | 13,605,061,808 | 1.0617 | 1.0617 |
| 2018年3月末日 | 13,570,229,586 | - | 1.0617 | - |
| 4月末日 | 13,888,472,503 | - | 1.0605 | - |
| 5月末日 | 13,901,780,154 | - | 1.0624 | - |
| 6月末日 | 13,669,014,355 | - | 1.0623 | - |
| 7月末日 | 13,739,877,018 | - | 1.0607 | - |
| 8月末日 | 13,201,686,412 | - | 1.0571 | - |
| 9月末日 | 13,107,799,615 | - | 1.0554 | - |
| 10月末日 | 12,894,998,506 | - | 1.0568 | - |
| 11月末日 | 12,615,311,676 | - | 1.0592 | - |
| 12月末日 | 12,608,940,115 | - | 1.0644 | - |
| 2019年1月末日 | 12,404,904,496 | - | 1.0660 | - |
| 2月末日 | 12,532,509,568 | - | 1.0670 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 12,517,398,912 | 12,517,398,912 | 1.0677 | 1.0677 |
| 3月末日 | 12,721,057,289 | - | 1.0713 | - |
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