有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年7月末日 | 1,000,211 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 1,498,894 | - | 1.0041 | - |
| 9月末日 | 3,767,605 | - | 1.0090 | - |
| 10月末日 | 100,715,377 | - | 1.0129 | - |
| 11月末日 | 317,703,328 | - | 1.0135 | - |
| 12月末日 | 543,355,735 | - | 1.0070 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,025,356,831 | - | 1.0146 | - |
| 2月末日 | 1,422,587,691 | - | 1.0171 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 1,540,481,138 | 1,540,481,138 | 1.0156 | 1.0156 |
| 3月末日 | 2,059,605,319 | - | 1.0147 | - |
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