有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2021/06/03 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 1,540,481,138 | 1,540,481,138 | 1.0156 | 1.0156 |
| 第2計算期間末 (2015年3月10日) | 5,757,828,383 | 5,757,828,383 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第3計算期間末 (2016年3月10日) | 11,260,274,068 | 11,260,274,068 | 1.0669 | 1.0669 |
| 第4計算期間末 (2017年3月10日) | 11,680,214,836 | 11,680,214,836 | 1.0582 | 1.0582 |
| 第5計算期間末 (2018年3月12日) | 13,605,061,808 | 13,605,061,808 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 12,517,398,912 | 12,517,398,912 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 13,848,858,557 | 13,848,858,557 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2020年3月末日 | 13,349,036,129 | - | 1.0619 | - |
| 4月末日 | 13,280,855,900 | - | 1.0667 | - |
| 5月末日 | 13,054,457,794 | - | 1.0633 | - |
| 6月末日 | 12,691,466,296 | - | 1.0615 | - |
| 7月末日 | 12,784,223,282 | - | 1.0629 | - |
| 8月末日 | 12,656,483,886 | - | 1.0595 | - |
| 9月末日 | 12,917,939,261 | - | 1.0621 | - |
| 10月末日 | 13,294,268,325 | - | 1.0609 | - |
| 11月末日 | 13,487,127,161 | - | 1.0622 | - |
| 12月末日 | 13,301,369,840 | - | 1.0620 | - |
| 2021年1月末日 | 13,190,201,763 | - | 1.0603 | - |
| 2月末日 | 12,935,197,063 | - | 1.0531 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 12,925,404,644 | 12,925,404,644 | 1.0559 | 1.0559 |
| 3月末日 | 13,191,491,428 | - | 1.0579 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
