- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 1,540,481,138 | 1,540,481,138 | 1.0156 | 1.0156 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月10日) | 5,757,828,383 | 5,757,828,383 | 1.0298 | 1.0298 |
| 平成27年3月末日 | 5,859,577,986 | - | 1.0345 | - |
| 4月末日 | 6,366,205,395 | - | 1.0382 | - |
| 5月末日 | 6,687,620,231 | - | 1.0349 | - |
| 6月末日 | 7,160,224,415 | - | 1.0328 | - |
| 7月末日 | 7,094,772,026 | - | 1.0353 | - |
| 8月末日 | 7,337,405,935 | - | 1.0371 | - |
| 9月末日 | 7,639,916,373 | - | 1.0398 | - |
| 10月末日 | 7,924,117,647 | - | 1.0426 | - |
| 11月末日 | 8,956,711,559 | - | 1.0425 | - |
| 12月末日 | 10,384,171,587 | - | 1.0463 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,895,445,608 | - | 1.0570 | - |
| 2月末日 | 11,391,802,523 | - | 1.0702 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月10日) | 11,260,274,068 | 11,260,274,068 | 1.0669 | 1.0669 |
| 3月末日 | 11,235,980,523 | - | 1.0693 | - |
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