半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【提出】
- 2022/12/05 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 1,540,481,138 | 1,540,481,138 | 1.0156 | 1.0156 |
| 第2計算期間末 (2015年3月10日) | 5,757,828,383 | 5,757,828,383 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第3計算期間末 (2016年3月10日) | 11,260,274,068 | 11,260,274,068 | 1.0669 | 1.0669 |
| 第4計算期間末 (2017年3月10日) | 11,680,214,836 | 11,680,214,836 | 1.0582 | 1.0582 |
| 第5計算期間末 (2018年3月12日) | 13,605,061,808 | 13,605,061,808 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 12,517,398,912 | 12,517,398,912 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 13,848,858,557 | 13,848,858,557 | 1.0697 | 1.0697 |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 12,925,404,644 | 12,925,404,644 | 1.0559 | 1.0559 |
| 2021年9月末日 | 11,527,215,194 | - | 1.0597 | - |
| 10月末日 | 11,227,160,495 | - | 1.0581 | - |
| 11月末日 | 11,051,893,724 | - | 1.0607 | - |
| 12月末日 | 10,906,259,561 | - | 1.0584 | - |
| 2022年1月末日 | 10,871,419,990 | - | 1.0529 | - |
| 2月末日 | 10,560,952,745 | - | 1.0513 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月10日) | 10,496,337,585 | 10,496,337,585 | 1.0505 | 1.0505 |
| 3月末日 | 10,411,405,670 | - | 1.0497 | - |
| 4月末日 | 10,283,736,488 | - | 1.0484 | - |
| 5月末日 | 10,161,700,920 | - | 1.0478 | - |
| 6月末日 | 9,905,865,876 | - | 1.0440 | - |
| 7月末日 | 9,920,968,777 | - | 1.0516 | - |
| 8月末日 | 9,913,431,490 | - | 1.0482 | - |
| 9月末日 | 9,741,649,832 | - | 1.0421 | - |
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