有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【提出】
- 2024/06/04 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年3月10日) | 5,757,828,383 | 5,757,828,383 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第3計算期間末 (2016年3月10日) | 11,260,274,068 | 11,260,274,068 | 1.0669 | 1.0669 |
| 第4計算期間末 (2017年3月10日) | 11,680,214,836 | 11,680,214,836 | 1.0582 | 1.0582 |
| 第5計算期間末 (2018年3月12日) | 13,605,061,808 | 13,605,061,808 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 12,517,398,912 | 12,517,398,912 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 13,848,858,557 | 13,848,858,557 | 1.0697 | 1.0697 |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 12,925,404,644 | 12,925,404,644 | 1.0559 | 1.0559 |
| 第9計算期間末 (2022年3月10日) | 10,496,337,585 | 10,496,337,585 | 1.0505 | 1.0505 |
| 第10計算期間末 (2023年3月10日) | 8,140,957,785 | 8,140,957,785 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2023年3月末日 | 7,998,670,129 | - | 1.0402 | - |
| 4月末日 | 7,881,607,193 | - | 1.0422 | - |
| 5月末日 | 7,833,299,892 | - | 1.0412 | - |
| 6月末日 | 7,727,650,526 | - | 1.0433 | - |
| 7月末日 | 7,538,441,882 | - | 1.0313 | - |
| 8月末日 | 6,757,652,727 | - | 1.0285 | - |
| 9月末日 | 6,635,083,797 | - | 1.0214 | - |
| 10月末日 | 6,505,562,824 | - | 1.0099 | - |
| 11月末日 | 6,934,282,127 | - | 1.0279 | - |
| 12月末日 | 6,953,222,425 | - | 1.0310 | - |
| 2024年1月末日 | 6,848,852,145 | - | 1.0264 | - |
| 2月末日 | 6,739,703,954 | - | 1.0275 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月11日) | 6,669,999,549 | 6,669,999,549 | 1.0248 | 1.0248 |
| 3月末日 | 6,662,434,388 | - | 1.0272 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
