有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 1,540,481,138 | 1,540,481,138 | 1.0156 | 1.0156 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月10日) | 5,757,828,383 | 5,757,828,383 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月10日) | 11,260,274,068 | 11,260,274,068 | 1.0669 | 1.0669 |
| 平成28年3月末日 | 11,235,980,523 | - | 1.0693 | - |
| 4月末日 | 10,995,217,145 | - | 1.0719 | - |
| 5月末日 | 11,041,552,786 | - | 1.0749 | - |
| 6月末日 | 11,022,947,690 | - | 1.0832 | - |
| 7月末日 | 11,024,508,698 | - | 1.0779 | - |
| 8月末日 | 11,109,733,690 | - | 1.0701 | - |
| 9月末日 | 10,858,491,925 | - | 1.0722 | - |
| 10月末日 | 11,279,882,276 | - | 1.0699 | - |
| 11月末日 | 11,195,611,006 | - | 1.0635 | - |
| 12月末日 | 11,387,852,621 | - | 1.0617 | - |
| 平成29年1月末日 | 11,530,319,503 | - | 1.0580 | - |
| 2月末日 | 11,716,639,110 | - | 1.0605 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月10日) | 11,680,214,836 | 11,680,214,836 | 1.0582 | 1.0582 |
| 3月末日 | 11,431,462,702 | - | 1.0599 | - |
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