半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 1.6 |
| 平成26年3月11日～ 平成26年9月10日 | 0.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 365,100,306,349 | 99.62 | |
| 内 日本 | 365,100,306,349 | 99.62 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,398,151,551 | 0.38 | |
| 純資産総額 | 366,498,457,900 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
