半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

【提出】

2019/12/04 9:16

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.6
第2計算期間	1.4
第3計算期間	3.6
第4計算期間	△0.8
第5計算期間	0.3
第6計算期間	0.6
2019年3月12日～ 2019年9月11日	1.1

(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		217,291,254,090	98.97
	内 日本	217,291,254,090	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,269,890,544	1.03
純資産総額		219,561,144,634	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績