ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年11月12日: 593万
2015年11月11日 +999.99%: 1億4525万
2016年11月10日 -14.62%: 1億2401万
2017年11月10日 -24.1%: 9413万
2018年11月10日 -20.93%: 7443万
2019年11月10日 -18.59%: 6059万
2020年11月11日 -20.8%: 4799万
2021年11月10日 +11.47%: 5349万
2022年11月10日 +53.1%: 8190万
2023年11月10日 +9.86%: 8997万
2024年11月10日 +126.53%: 2億383万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年5月11日至2024年11月10日	当中間計算期間自2025年5月13日至2025年11月12日
営業収益
	受取利息	10,503	25,324
	有価証券売買等損益	18,395,685	70,885,981
	営業収益合計	18,406,188	70,911,305
営業費用
	受託者報酬	314,678	278,130
	委託者報酬	7,553,380	6,675,981
	その他費用	47,125	41,634
	営業費用合計	7,915,183	6,995,745
営業利益又は営業損失(△)		10,491,005	63,915,560
経常利益又は経常損失(△)		10,491,005	63,915,560
中間純利益又は中間純損失(△)		10,491,005	63,915,560
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		517,181	2,964,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)		234,499,661	185,522,325
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,114,149	2,911,947
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,114,149	2,911,947
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,677,886	14,572,901
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,677,886	14,572,901
中間剰余金又は中間欠損金(△)		236,909,748	234,812,692

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
2025年5月13日～ 2025年11月12日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.00002025年5月13日～ 2025年11月12日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△14.7
第4計算期間	△1.3
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.3
第7計算期間	△1.6
第8計算期間	14.8
第9計算期間	3.9
第10計算期間	2.2
第11計算期間	13.6
第12計算期間	△2.2
2025年5月13日～ 2025年11月12日	6.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△14.7第4計算期間△1.3第5計算期間0.5第6計算期間△1.3第7計算期間△1.6第8計算期間14.8第9計算期間3.9第10計算期間2.2第11計算期間13.6第12計算期間△2.22025年5月13日～ 2025年11月12日6.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ高格付カナダドル債マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,978,536,066	25.41
	内カナダ	15,978,536,066	25.41
地方債証券		23,934,027,160	38.06
	内カナダ	23,934,027,160	38.06
特殊債券		1,912,034,880	3.04
	内カナダ	1,912,034,880	3.04
社債券		19,605,621,378	31.18
	内カナダ	19,605,621,378	31.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,458,336,614	2.32
純資産総額		62,888,556,098	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,978,536,06625.41内カナダ15,978,536,06625.41地方債証券23,934,027,16038.06内カナダ23,934,027,16038.06特殊債券1,912,034,8803.04内カナダ1,912,034,8803.04社債券19,605,621,37831.18内カナダ19,605,621,37831.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,458,336,6142.32純資産総額62,888,556,098100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/02/03 10:04

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/03 10:04

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		990,878,091	99.33
	内日本	990,878,091	99.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,729,714	0.67
純資産総額		997,607,805	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券990,878,09199.33内日本990,878,09199.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,729,7140.67純資産総額997,607,805100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/03 10:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/03 10:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/02/03 10:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/03 10:04

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年5月10日)	3,199,238,319	3,199,238,319	0.9412	0.9412
第4計算期間末 (2017年5月10日)	2,799,648,020	2,799,648,020	0.9289	0.9289
第5計算期間末 (2018年5月10日)	3,562,911,477	3,562,911,477	0.9338	0.9338
第6計算期間末 (2019年5月10日)	3,016,674,828	3,016,674,828	0.9219	0.9219
第7計算期間末 (2020年5月11日)	2,478,626,132	2,478,626,132	0.9073	0.9073
第8計算期間末 (2021年5月10日)	2,097,935,458	2,097,935,458	1.0418	1.0418
第9計算期間末 (2022年5月10日)	1,497,888,030	1,497,888,030	1.0820	1.0820
第10計算期間末 (2023年5月10日)	1,210,252,054	1,210,252,054	1.1056	1.1056
第11計算期間末 (2024年5月10日)	1,151,048,754	1,151,048,754	1.2559	1.2559
2024年11月末日	1,087,203,391	-	1.2353	-
12月末日	1,077,634,682	-	1.2643	-
2025年1月末日	1,042,172,147	-	1.2407	-
2月末日	1,018,749,700	-	1.2147	-
3月末日	1,020,758,701	-	1.2278	-
4月末日	995,783,537	-	1.2079	-
第12計算期間末 (2025年5月12日)	999,812,194	999,812,194	1.2278	1.2278
5月末日	994,228,829	-	1.2196	-
6月末日	1,001,789,926	-	1.2390	-
7月末日	1,014,706,864	-	1.2601	-
8月末日	992,569,094	-	1.2528	-
9月末日	1,004,691,574	-	1.2691	-
10月末日	1,015,329,511	-	1.3110	-
11月末日	997,607,805	-	1.3296	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年5月10日)3,199,238,3193,199,238,3190.94120.9412第4計算期間末 (2017年5月10日)2,799,648,0202,799,648,0200.92890.9289第5計算期間末 (2018年5月10日)3,562,911,4773,562,911,4770.93380.9338第6計算期間末 (2019年5月10日)3,016,674,8283,016,674,8280.92190.9219第7計算期間末 (2020年5月11日)2,478,626,1322,478,626,1320.90730.9073第8計算期間末 (2021年5月10日)2,097,935,4582,097,935,4581.04181.0418第9計算期間末 (2022年5月10日)1,497,888,0301,497,888,0301.08201.0820第10計算期間末 (2023年5月10日)1,210,252,0541,210,252,0541.10561.1056第11計算期間末 (2024年5月10日)1,151,048,7541,151,048,7541.25591.25592024年11月末日1,087,203,391-1.2353-12月末日1,077,634,682-1.2643-2025年1月末日1,042,172,147-1.2407-2月末日1,018,749,700-1.2147-3月末日1,020,758,701-1.2278-4月末日995,783,537-1.2079-第12計算期間末 (2025年5月12日)999,812,194999,812,1941.22781.22785月末日994,228,829-1.2196-6月末日1,001,789,926-1.2390-7月末日1,014,706,864-1.2601-8月末日992,569,094-1.2528-9月末日1,004,691,574-1.2691-10月末日1,015,329,511-1.3110-11月末日997,607,805-1.3296-

2026/02/03 10:04

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	567,788,580	790,369,338
第4計算期間	184,260,640	569,485,675
第5計算期間	1,678,869,485	877,258,259
第6計算期間	349,611,847	892,961,440
第7計算期間	72,112,723	612,521,481
第8計算期間	74,991,930	793,010,043
第9計算期間	69,970,075	699,415,655
第10計算期間	43,250,489	332,961,070
第11計算期間	38,078,687	216,151,887
第12計算期間	33,814,793	136,074,017
2025年5月13日～ 2025年11月12日	11,319,629	63,912,550

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間567,788,580790,369,338第4計算期間184,260,640569,485,675第5計算期間1,678,869,485877,258,259第6計算期間349,611,847892,961,440第7計算期間72,112,723612,521,481第8計算期間74,991,930793,010,043第9計算期間69,970,075699,415,655第10計算期間43,250,489332,961,070第11計算期間38,078,687216,151,887第12計算期間33,814,793136,074,0172025年5月13日～ 2025年11月12日11,319,62963,912,550

2026/02/03 10:04

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/03 10:04

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年11月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/02/03 10:04