有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,813,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,902,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,911,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,511,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3810円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,876,167,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,677,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,801,489,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,702,493,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8477円 |
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