有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/11-2025/05/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 995,130,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,228,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,192,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2196円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,437,761,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,947,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,376,813,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,142,891,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4809円 |
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