有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2023/05/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,199,886,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,297,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,589,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,076,346,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1108円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,482,282,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,544,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,389,737,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,968,746,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1963円 |
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