有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/11-2024/05/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,363,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,301,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,062,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 913,081,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2617円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,574,455,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,005,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,385,449,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,773,020,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5320円 |
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