有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,504,070,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,324,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,497,746,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,788,123,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9233円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,906,147,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,159,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,422,988,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,554,581,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7014円 |
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