有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,516,219,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,288,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,930,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,370,885,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1022円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,973,356,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,335,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,937,020,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,829,599,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1490円 |
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