有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月29日-平成26年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,022,589,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,931,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,006,348,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 640,424,396,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,297,054,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,127,341,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,832,149,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7702円 |
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