ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,865,231 |
| 親投資信託受益証券 | 860,625,378 |
| 未収入金 | 88,000,000 |
| 流動資産計 | 952,490,609 |
| 資産の部合計 | 952,490,609 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 103,350 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,834 |
| その他未払費用 | 15,666 |
| 流動負債計 | 2,599,850 |
| 負債の部合計 | 2,599,850 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 940,146,929 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,743,830 |
| （分配準備積立金） | 6,417,125 |
| 元本等合計 | 949,890,759 |
| 純資産の部合計 | 949,890,759 |
| 負債・純資産合計 | 952,490,609 |
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