ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,865,231 | 26,001,824 |
| 親投資信託受益証券 | 860,625,378 | 3,946,413,600 |
| 未収入金 | 88,000,000 | 570,600,000 |
| 流動資産計 | 952,490,609 | 4,543,015,424 |
| 資産の部合計 | 952,490,609 | 4,543,015,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 522,594,626 |
| 未払受託者報酬 | 103,350 | 923,327 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,834 | 22,161,027 |
| その他未払費用 | 15,666 | 138,414 |
| 流動負債計 | 2,599,850 | 545,817,394 |
| 負債の部合計 | 2,599,850 | 545,817,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,146,929 | 3,621,749,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,743,830 | 375,448,545 |
| （分配準備積立金） | 6,417,125 | 167,197,951 |
| 元本等合計 | 949,890,759 | 3,997,198,030 |
| 純資産の部合計 | 949,890,759 | 3,997,198,030 |
| 負債・純資産合計 | 952,490,609 | 4,543,015,424 |
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