ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月3日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,001,824 | 51,474,815 |
| 親投資信託受益証券 | 3,946,413,600 | 3,154,351,192 |
| 未収入金 | 570,600,000 | 23,100,000 |
| 流動資産計 | 4,543,015,424 | 3,228,926,007 |
| 資産の部合計 | 4,543,015,424 | 3,228,926,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 522,594,626 | 7,164,482 |
| 未払受託者報酬 | 923,327 | 895,518 |
| 未払委託者報酬 | 22,161,027 | 21,493,334 |
| その他未払費用 | 138,414 | 134,354 |
| 流動負債計 | 545,817,394 | 29,687,688 |
| 負債の部合計 | 545,817,394 | 29,687,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,621,749,485 | 3,399,168,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,448,545 | -199,930,408 |
| （分配準備積立金） | 167,197,951 | 133,506,546 |
| 元本等合計 | 3,997,198,030 | 3,199,238,319 |
| 純資産の部合計 | 3,997,198,030 | 3,199,238,319 |
| 負債・純資産合計 | 4,543,015,424 | 3,228,926,007 |
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